Migliori IPO 2024: quali saranno i titoli a maggiore potenziale?

Se stai iniziando a leggere questo articolo è perchè sei alla ricerca di indicazioni su quelle che potrebbero essere le migliori IPO del 2024. Sei nel posto giusto perchè qui troverai proprio la TOP 7 delle nuove possibili quotazioni in borsa attraverso il meccanismo dell’Offerta Pubblica Iniziale.

L’anno che si è appena chiuso è stato in chiaroscuro per il mercato delle IPO. Non paragonabile al disastroso 2022, quando a causa della forte incertezza il numero di operazioni e il loro volume totale registrarono un brusco crollo, il 2023 non ha davvero segnato una svolta. Ci sono state certamente più IPO degli anni precedenti ma, e questo è un dato di fatto, volumi e capitali raccolti restano lontanissimi dagli anni precedenti.

Il 2023 ha dato l’impressione di essere una sorta di anno spartiacque. Ci sono state alcune IPO rilevanti come ad esempio quella di Birkenstock, quella di ARM Holding e quella di Instacart, ma le operazioni più attese continuano a restare sulla carta. Non solo nel 2023 c’è stato anche in forte sbilanciamento geografico. A Wall Street le IPO hanno mostrato qualche segnale di ripresa ma sulle borse europee e su Borsa Italiana è stata calma piatta.

Risultato è che chi aveva intenzione di partecipare alle IPO continua a restare a bocca asciutta.

Il 2024 sarà l’anno del riscatto? E in caso affermativo, quali sono i titoli con maggiore potenziale finanziario? Nei prossimi paragrafi la risposta a entrambe le domande. Proseguendo con la lettura, troverai quindi le previsioni 2024 sul mercato delle IPO e l’elenco aggiornato delle possibili migliori IPO di nuove azioni su cui investire (TOP 7).

IPO previsioni 2024: cosa attendersi

Ma quali sono le previsioni sulle IPO per il 2024? La performance del 2023 di tutto il mercato delle Offerte Pubbliche è stata meno deludente dell’anno precedente ma comunque lontana dai vecchi volumi. Stando alle ultime previsioni sull’andamento del mercato delle IPO, almeno il primo trimestre del nuovo dovrebbe essere in linea con il trend del 2023. Ciò significa che fino a marzo 2024 non c’è da attendersi chissà che. Le offerte pubbliche potrebbero essere poche e limitate. Già a partire dal secondo trimestre 2024, però, le previsioni sono per una ripresa del mercato che potrebbe essere evidente verso metà anno.

Alla luce di questo timing possiamo ipotizzare che nei primi 3 mesi del 2024 si parlerà tanto di possibili IPO ma con ben poco di concreto. Viceversa a partire già da aprile (con culmine a giugno) si potrebbero vedere le prime operazioni reali (hai quindi tutto il tempo per prepararti a fare trading sulle IPO).

La strada non è in discesa, anzi. Occorrono alcune condizioni affinchè ci possa essere la tanto attesa svolta. Inutile dire che è necessaria un cambio di passo delle politiche monetarie, con il rialzo dei tassi da parte della BCE e FEDe un calo delle tensioni geopolitiche. Quanto più incisive saranno le novità si questi fronti, tanto più ottimistiche saranno le previsioni 2024 sul mercato delle IPO.

Nulla però sarà come prima (scordiamoci quindi ritorni ai fasti del 2021). Le stesse società intenzionate a quotarsi adotteranno sempre di più un approccio wait and see con pianificazione rigorosa del loro sbarco in borsa e attenta individuazione della finestra più favorevole per effettuare l’operazione. Non solo ma se il buon giorno si deve dal mattino è impossibile non rendersi conto di come oramai siano i delisting ad andare per la maggiore. Più addii ai mercati che nuove quotazioni, quindi. Un terzo trend è l’aumento dei buyback.

Perchè investire sulle IPO nel 2024?

Gli strumenti per investire oggi i propri risparmi sono tantissimi e allora per quale motivo bisognerebbe fare come i grandi operatori di borsa e investire sulle IPO? Non sarebbe sufficiente comprare azioni di società che sono già quotate sui mercati?

La risposta è no perchè, in realtà, investire sulle IPO significa poter puntare sui consistenti profitti che un titolo neo-quotato a alto potenziale finanziario tende a registrare nella fase iniziale della sua quotazione in borsa (periodo di Lock-up) durante la quale non è possibile negoziare pubblicamente queste nuove azioni.

I grandi investitori si sono sempre mostrati “gelosi” dell’argomento IPO perchè consapevoli che, grazie al citato meccanismo, possono comprare le azioni IPO e rivenderle al termine del periodo di Lock-up ad un prezzo più alto.

Questi vantaggi spiegano il forte interesse emerso negli ultimi anni verso gli ETF IPO visti come alternativa all’investimento tradizionale in IPO.

Migliori IPO 2024 quali saranno?

Ci sono tante indiscrezioni e voci di corridoio su quelle che potrebbero essere le migliori IPO 2024. Alcuni nomi di possibili matricole sono una costante mentre altri sono una novità. Non è facile orientarsi in questa giungla di rumors. Tuttavia, alla luce di rumors e indiscrezioni, individuato quelle che potrebbero essere le IPO più redditizie del 2024.

La top 7 delle migliori IPO 2024 comprende:

• StarLink,
• TikTok,
• Reddit,
• Discord,
• Lamborghini
• Whintershall DEA
• Chime

Nei prossimi paragrafi analizzeremo, più nel dettaglio, le caratteristiche delle singole operazioni dando il giusto risalto a quelli che sono gli elementi da valutare più attentamente prima decidere se partecipare alla singola IPO ossia capitalizzazione e prospettive di crescita.

Starlink

Se ne parla da mesi ma il 2024 potrebbe davvero essere l’anno dell’IPO di StarLink, società americana facente parte di SpaceX che fornisce servizi internet via satellite ad alta velocità. Attualmente StarLink vanta una capitalizzazione di mercato di 72 miliardi di dollari ma il vero punto di forza sono i piani di sviluppo: nei prossimi anni verranno messi in orbita 4000 mini-satelliti che consentiranno una connessione internet anche con le località più remote. Tali satelliti verranno collocati nell’orbita bassa della Terra, Low-Earth Orbit (LEO).

Essendoci di mezzo SpaceX, tra gli investitori di StarLink c’è anche Elon Musk. Proprio il visionario fondatore di Tesla a inizio 2022 ha reso noto che i satelliti di StarLink già attivi sarebbero più di 1.400, 1.469 per l’esattezza. Altri 272 satelliti sarebbero in movimento verso l’orbita di operatività.

TikTok

TikTok è una società che non ha bisogno di presentazioni. Come nel caso di StarLink, anche TikTok è da anni al centro di indiscrezioni su una possibile quotazione in borsa della divisione americana denominata TikTok Global (proprietaria dall’omonima piattaforma). Un’eventuale IPO di TikTok potrebbe entrare nella storia visto che valutazione preliminare è già pari a 50 miliardi di dollari.

Punto di forza di TikTok sono gli oltre 200 milioni di utenti attivi sono negli Usa. Grandi società americane hanno iniziato ad investire nella società Usa TikTok. Esempi sono Walmart e Oracle, nomi di peso, rispettivamente, del settore GDO e del settore tech. Questi due gruppi sono entrati nel capitale della divisione Usa di TikTok perchè attratti dalle potenzialità di crescita del business. Un segnale da non trascurare.

Ad oggi la data ufficiale dell’IPO di TikTok non è nota.

Reddit

Il 2024 sarà l’anno dell’IPO di Reddit. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che, finalmente, possa essere arrivato il momento dello sbarco di borsa di Reddit. La nota piattaforma social, utilizzata anche da tantissimi investitori retail, ha un valore di 10 miliardi di dollari. Stando alle proiezioni, però, non è da escludere che, al termine dell’IPO, la valutazione possa addirittura migliore di un terzo arrivando fino a 15 miliardi di dollari.

Punto di forza di Reddit sono i numeri: ogni giorno sono 52 milioni gli utenti che usano Reddit in tutto il mondo. Il social, inoltre, figura nell’elenco dei 20 siti in assoluto più visitati.

A differenza di quello che può avvenire con dei social più generalisti, il traffico di Reddit è di qualità e alta qualità. Non bisogna infatti dimenticare che nella battaglia dei piccoli traders contro i grandi hedge fund che vide protagonista Game Stop, fu proprio la piattaforma Reddit il luogo di coordinamento dei piccoli investitori.

Le ultime indiscrezioni, riportano che molte banche ci stanno attivamente preparando all’IPO di Reddit. Poichè le azioni offerte saranno limitate, è consigliabile restare aggiornati sull’argomento.

Discord

Al quarto posto nella classifica delle migliori IPO attese per il 2024 troviamo quella di Discord, una piattaforma di messaggistica istantaneo che viene molto utilizzata nel segmento gaming. La valutazione di mercato di Discord è pari a 7 miliardi di dollari. Particolare molto significativo è il fatto che Discord abbia recentemente respinto al mittente, nel caso specifico Microsoft, un’offerta pari a 10 miliardi di dollari. Evidentemente il management è consapevole di quello che può essere il valore di Discord al termine dell’IPO.

Punto di forza di Discord sono numeri e performance tecnologiche. Tra i primi citiamo i 140 milioni di utenti totali mentre tra le seconde c’è la possibilità di usare l’app su tutti gli strumenti operativi, da iOS ad Android fino a Windows.

L’attività di preparazione per l’IPO è stata avviata nella primavera dell’anno scorso. Considerando che, nel giro di un anno la valutazione di Discord è praticamente raddoppiata, farsi trovare pronti per il lancio dell’IPO diventa fondamentale. E’ per questo che è bene restare aggiornati sull’argomento.

Come investire sulle migliori IPO 2024

Per investire sulle migliori IPO 2024 è necessaria una piattaforma che supporti questo genere di operazione. Alcuni siti affermato che il solo broker che permetta di comprare azioni al prezzo IPO sia Freedom24. Non è affatto vero. E’ già oltre un anno che Freedom24 non permette più investire IPO. Questa società è del tutto uscita dal mercato delle IPO e la decisione è avvenuta proprio a seguito del forte raffreddamento del mercato delle Offerte Pubbliche nonchè a causa di cambi nella normativa di riferimento.

In Italia il solo broker che, come evidenziato nel suo stesso sito, permette di fare trading sulle IPO è Avatrade. Non ce ne sono altri.

Quale è il potenziale delle migliori IPO?

In uno dei paragrafi iniziali, abbiamo messo in evidenza i vantaggi dell’investimento in IPO. Il principiante potrebbe pensare che quanto riportato siano solo parole e allora è il momento di dare un pò di numeri sulle IPO passate.

Essendo questa una valutazione lato trader, quello che ci interessa è capire se l’investitore ha tratto o meno profitto dalla partecipazione all’IPO. Per eseguire questo passaggio adottiamo come metro la differenza tra il prezzo di collocamento e quello al termine del periodo di Lock Up (93 giorni).

Sulla base di questa metrica, le migliori IPO 2021 per rendimento sono state:

IPO	Rendimento dopo Lock-up di 93 giorni
Upstart	475% (termine periodo di lock-up il 18 marzo 2021)
BioAtla	293% (termine periodo di lock-up il 18 marzo 2022)
Doximity	231% (termine periodo di lock-up il 27 settembre 2021
D-local	224% (termine periodo di lock-up il 9 settembre 2021
Verve	215% (termine periodo di lock-up il 20 settembre 2021

I dati riportati in tabella si riferiscono alle migliori IPO 2021. Ovviamente ci sono state operazioni che non hanno determinato un profitto per gli investitori. Anche azioni che sono finite sulle prime pagine dei giornali in scia ad IPO da guinness, non è detto che, dopo lo sbarco in borsa e al termine del periodo di lock-up, siano per forza destinate ad apprezzarsi.

Essendo ogni caso a sè stante, è quindi necessario guardare alle medie. Ebbene, al termine del periodo di lock-up, il rendimento medio delle IPO che si sono tenute dal 2012 ad oggi è stato pari al 52,87% (dato aggiornato al 29 dicembre 2022, i risultati degli investimenti passati non garantiscono rendimenti futuri).

Ciò significa che, nella fase di lock-up, il prezzo delle azioni della neo-quotata tende (ma non è detto) a salire. Questo avviene per un motivo ben preciso: una volta avvenuto lo sbarco in borsa, gli investitori che non hanno partecipato all’IPO, iniziano a comprare azioni determinando un apprezzamento dei valori.

Insomma alla luce di quanto fin qui detto e considerando anche linee di tendenza e precedenti, investire sulle IPO può essere un’opzione interessante per la diversificazione del proprio portafoglio.