BG SAXO permette di fare trading sui future. Non una “rappresentanza” di proposta (quasi a voler semplicemente coprire anche questo segmento come spesso fanno molti broker) ma un’offerta articolata e organica rispetto a tutto l’ecosistema della SIM. Lo dicono i numeri (oltre 250 future su 25 mercati, vedremo dopo quali) e lo ribadiscono anche le condizioni che sono perfettamente in linea con i costi applicati da BG SAXO sugli altri strumenti (si parte da 1€ e 1$ per lotto e anche questo lo vedremo meglio dopo).
Scordati quindi i 10 future in cui ti sarai imbattuto su qualche piattaforma che affianca questi strumenti ai CFD. Con BG SAXO il trading sui future sale di livello. Puoi usarli per speculare su valute, petrolio, energia, metalli e agricoltura. In più trovi anche future E-mini & Micro. Insomma siamo agli antipodi della rappresentazione a cui accennavamo ad inizio articolo.
In questa guida ti spiegheremo proprio come funziona il trading sui future con BG SAXO, quali sono le condizioni e come fare per muovere i primi passi.
Come funziona il trading sui future con BG SAXO
I future sono contratti finanziari che obbligano le parti ad acquistare o vendere un asset sottostante a un prezzo prestabilito e in una data futura specificata. Trattandosi di strumenti a margine, consentono di operare a leva finanziaria: per aprire la posizione è richiesto il versamento del margine iniziale previsto per il contratto, che rappresenta una percentuale del valore nozionale dell’operazione. Ovviamente questa caratteristica amplifica i guadagni ma incrementa proporzionalmente il rischio, poiché le variazioni di prezzo dell’asset influiscono direttamente sulla liquidità del conto e richiedono il mantenimento costante dei margini obbligatori per evitare la chiusura forzata.
A prescindere dal sottostante, il funzionamento operativo dei future si basa tutto sulla possibilità di assumere due tipi di posizione:
- posizione long (acquisto future): l’investitore specula sul rialzo del prezzo del sottostante. Se il valore del Future aumenta dopo l’apertura della posizione, realizza un profitto.
- posizione short (vendita future): l’investitore specula sul ribasso del mercato. Se il prezzo scende, la posizione genera un guadagno.
Proprio questa flessibilità rende i future strumenti utilizzati sia per finalità speculative sia per strategie di copertura del rischio. Sul primo punto c’è poco da dire (è la classica operatività in day e intraday); sul secondo invece si può citare il classico esempio di chi è investito sulle azioni e utilizza i future sugli indici per ridurre temporaneamente l’esposizione al mercato in una fase di maggiore incertezza.
Su BG SAXO, il trading sui future (oltre 250 i mercati disponibili) è accessibile dalla piattaforma BG Trader e non dalla Investor. Già questo “dislocamento” è sintomatico del genere di operatività rappresentato dai future (non certo quella investing propria di un titolo azionario).
Per quanto riguarda il regolamento di questi contratti, BG SAXO non prevede né effettua la consegna fisica del bene sottostante. Qualora un contratto preveda una data di scadenza, è necessario chiudere la posizione entro la prima giornata di contrattazione antecedente alla FND indicata in piattaforma. In caso di mancata chiusura autonoma entro i tempi previsti, la SIM procederà alla liquidazione d’ufficio della posizione al valore di mercato disponibile (addebitando i relativi costi aggiuntivi di gestione al cliente). Elemento caratteristico dei Future è poi la possibilità di operare per buona parte della giornata, grazie agli orari estesi di negoziazione di molti mercati internazionali.
💡 In relazione al margine, BG SAXO distingue tra margine iniziale (capitale necessario per aprire una nuova posizione future) e margine di mantenimento (livello minimo di fondi che deve rimanere disponibile per mantenere la posizione aperta).
Future BG SAXO: i mercati disponibili
C’è un motivo molto pratico per cui il trading con i future su BG Saxo non è una “rappresentanza” ma è parte integrante della proposta commerciale della SIM: l’accesso diretto alle principali borse di negoziazione globali dove si scambiano proprio i contratti basati su indici azionari, obbligazioni, valute e materie prime.
Alcuni nomi (molto popolari tra chi fa trading con i future):
- EUREX, IDEM e EURONEXT: dove sono listati derivati su indici dell’area euro, titoli di stato europei e azioni nazionali.
- CME Group (CME, CBOT, COMEX, NYMEX): per l’accesso ai mercati statunitensi ed internazionali su indici americani, tassi, metalli ed energia.
- ICE Futures Europe e ICE Futures U.S. NYBOT: per operare su materie prime agricole, energetiche e valute estero.
Ed ecco perchè su BG SAXO puoi trovare oltre 250 future diversi (come giustamente mette in risalto il sito della SIM). C’è di tutto:
- Future sugli indici azionari, come S&P 500, Nasdaq, Euro Stoxx 50 e FTSE MIB;
- Future sulle materie prime, come petrolio, oro e altre commodity;
- Future sulle valute, utilizzati per strategie sul mercato Forex;
- Future sui tassi di interesse, particolarmente monitorati in occasione delle decisioni di Federal Reserve e BCE.
In più ci sono anche i contratti E-mini e Micro Future grazie ai quali è possibile accedere al mercato con esposizioni più contenute rispetto ai contratti standard (particolarità interessante soprattutto se vuoi gestire in modo più preciso la dimensione delle tue posizioni).
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Un esempio di doppia operatività con i future di BG SAXO
Nel primo paragrafo abbiamo fatto un rapidissimo cenno alla flessibilità dei future.
Facendo riferimento proprio alla proposta di BG SAXO, ecco due esempi di applicazione: se sei un trader, puoi acquistare un Future sull’S&P 500 per speculare long sul rialzo del mercato azionario americano oppure utilizzare un Future sul petrolio per prendere posizione sull’andamento delle quotazioni energetiche.
Se invece hai un portafoglio già costruito puoi utilizzare questi strumenti per strategie di copertura. Un Future su un indice azionario ti può infatti consentire di ridurre temporaneamente l’esposizione al mercato senza dover vendere tutte le posizioni in portafoglio.
Quali sono i costi dei future BG SAXO
250 future disponibili…ma con quali costi?
Una proposta così ampia rispetto a quella del solito broker che usa i future solo come specchietto per poi traghettare sui CFD che sono il vero core commerciale, potrebbe avere un costo elevato. Nel caso di BG SAXO non è così.
Andiamo con ordine.
Tanto per iniziare BG SAXO, come qualsiasi banca e broker che offre operatività sui future, addebita le commissioni su ciascun contratto per ogni singola transazione di acquisto o vendita. Questa è la regola e vale per tutti.
La vera particolarità è una struttura dei costi che varia in base al tuo volume di operatività (oltre che al contratto scambiato ovviamente). Tre i profili commissionali: bronze, silver e gold.
Come nuovo cliente BG SAXO, partirai sempre dal profilo base: il bronze. E’ la tua chiave di accesso all’ecosistema BG SAXO che ti permette di comprare future a partire da 3€/3$. Aumentando il tuo patrimonio investito a 200.000€, passi di diritto al Silver e le commissioni per i future scendono a 2€/2$. Le ridurrai a solo 1€/1€ passando al profilo Gold che è il top di gamma su BG SAXO ed è raggiungibile con un patrimonio di 1.000.000€. I vari requisiti di patrimonio fanno riferimento a tutto l’investito, non solo ai future! Ed ecco che torniamo alla flessibilità su cui tante parole abbiamo speso: molti investitori con forte esposizione sulle azioni, usano i future sugli indici di borsa per coprirsi dal rischio. Con BG SAXO possono farlo e anche in modo conveniente visto che se rientrano nel Gold hanno le commissioni più basse (1$).
Ricordiamo che oltre alle commissioni operative, dovrai considerare le eventuali commissioni di conversione valutaria applicate sulle operazioni eseguite in valute diverse da quella del conto di base, i costi fissi per la ricezione dei dati di mercato in tempo reale previsti dalle singole borse e i costi aggiuntivi derivanti dall’eventuale chiusura forzata delle posizioni prima della scadenza (ove previsti, secondo le schema che abbiamo citato in precedenza).
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Vantaggi di BG SAXO per il trading su future
Pratica dopo pratica imparerai che quando fai trading sui future, due cose contano davvero: la velocità di esecuzione e la semplicità di gestione. L’offerta di BG SAXO punta proprio a questo, mettendoti a disposizione strumenti di livello professionale e una copertura completa dei mercati internazionali per spingere al massimo le tue strategie.
Tanto per iniziare puoi fare affidamento sul book di negoziazione integrato nelle piattaforme operative. Questo strumento ti consente di monitorare in tempo reale la profondità del mercato, valutando con precisione la quantità delle proposte in acquisto e in vendita. Grazie a un’interfaccia ottimizzata per l’analisi e la gestione degli ordini, puoi inserire, modificare o cancellare le tue posizioni con estrema rapidità.
E in più (secondo vantaggio) da un unico punto, avrai accesso ai principali mercati regolamentati del mondo. Che tu voglia diversificare su indici azionari, materie prime, valute o tassi d’interesse, trovi tutti i contratti future che ti servono. Ovviamente, trattandosi di strumenti a leva, l’efficienza va a braccetto con la disciplina: conoscere i margini e gestire il rischio resta il primo passo per proteggere il tuo capitale.
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💶 Costi legati al margine e alla gestione della posizione
Il trading sui future non prevede il pagamento del valore totale del contratto, ma richiede il mantenimento di un margine.
Il margine non rappresenta un costo vero e proprio, ma una garanzia necessaria per mantenere aperta la posizione. Tuttavia, è sempre bene assicurarsi di avere liquidità sufficiente sul conto per evitare richieste di integrazione o chiusure automatiche delle posizioni.
Per questo motivo la gestione del capitale diventa un elemento centrale nella strategia di trading.🔍
Perché BG SAXO e non un altro broker “generico”
I broker non sono tutti uguali: un conto è avere una piattaforma che affianca ad una proposta focalizzata su altro (in genere i CFD) pochi future, un altro è operare con una struttura pensata su misura per chi vuole fare trading in modo evoluto sui future nell’ambito di un sistema integrato con tanti altri strumenti di investimento.
Questo è il primo motivo per cui scegliere BG SAXO per il trading sui future e non un broker tradizionale.
Con BG SAXO hai a disposizione un intero ecosistema finanziario con tantissimi altri strumenti di investimento gestibili da un solo account. In più nessuno costo per apertura e gestione del conto e nessun costo sulla custodia e il trasferimento dei titoli. Sullo sfondo i tre piani progressivi: Bronze, Silver e Gold. Così hai commissioni e condizioni operative calibrate esattamente sul tuo volume di trading (compreso quello sui future).
E poi c’è l’aspetto fiscale. A differenza di molti broker generici esteri che ti costringono a complessi conteggi in sede di dichiarazione dei redditi, BG SAXO ti permette di optare per il regime amministrato anche sui derivati e quindi anche sui future. La SIM, avendo sede in Italia, agisce direttamente come sostituto d’imposta per i clienti residenti, prendendosi carico di tutti gli adempimenti fiscali, del calcolo e del versamento delle imposte sulle plusvalenze, oltre che della gestione delle minusvalenze maturate.
Risultato sei esonerato da onerose pratiche burocratiche (che su derivati sono decisamente ostiche) e puoi pensare al trading sui future.
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Questo articolo è stato redatto a solo scopo informativo e non si può considerare in alcun modo un’indicazione operativa. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità sull’utilizzo delle informazioni riportate.
